| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 39.54 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 22.05 | | 存款-活期存款 | 13.15 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 12.43 | | 買賣斷債券-其它-主順位 | 8.77 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.63 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 513 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 每年0.12%. | | 基金管理費率 | (一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年3.5%;(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年0.6%. | | 單筆最低申購金額 | 300000 | | 買回手續費 | 由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之參(3%). |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.0519 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2020/03/12 | | 經理人 | 賴昱廷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之外幣計價有價證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.03 | 478 of 535 | | 近一個月 | 1.19 | 38 of 535 | | 近三個月 | 4.33 | 44 of 535 | | 近六個月 | 4.05 | 314 of 535 | | 今年以來 | 6.79 | 48 of 535 | | 近一年 | 9.31 | 146 of 535 | | 近兩年 | 8.78 | 150 of 515 | | 近三年 | 1.88 | 111 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.5394 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4238 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.1091 |
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